>>298
下げた日にその投信が投げ売りされたらその分価額は余計に下がりますね、こないだ日本株4.3ブルが1200〜1300下げるぐらいなとこで何故か1800円以上下げた日が有って見たらその日純資産が一気に60億だか65億だか減ってました
逆に上げてる日に純資産が爆増してると余計に上げるようです

基準価額の算出方法とか細かいことは知りませんがそれが常のようですね