>>792
極端な例でいくと
1口100円、それを100人が100口ずつ買ってる総資産1万円のファンド
投資対象は500社あって、毎週のようにどこかの企業から配当が入ってきます
今日はA社から20円の配当が入ってきました

こんな感じで口数を日々調整していくのは不可能だったりやたら煩雑だったりするので基準価格の方を調整してるんじゃないの